Ви можете переглянути всю історію взаєморозрахунків з певним контрагентом за накладними та платіжними документами, а також звірити залишки на початок і кінець періоду. Для цього призначений документ Акт звірки взаєморозрахунків. До нього потрапляють усі транзакції з розділу “Зобов’язання” Плану рахунків. Такий документ ви можете отримати зі списку постачальників або гостей. Контрагент – це постачальник або гість, а також він може бути одночасно постачальником і гостем.
Отримати інформацію про взаєморозрахунки за накладними ви також можете з картки рахунку, наприклад, “Заборгованість перед постачальниками”.
Щоб сформувати Акт звірки за контрагентом, який вас цікавить, виберіть його в списку постачальників або гостей і натисніть кнопку Акт звірки.
Також Акт звірки за постачальником, що цікавить, можна отримати зі звіту Баланс за постачальниками за допомогою кнопки Акт звірки.
В акті показано контрагента, за яким сформовано документ, змінити його не можна.
Задайте період звірки за допомогою полів За період, з і по і натисніть кнопку Оновити.
За замовчуванням показано дані за поточний місяць. За кожною позицією в Акті звірки показано таку інформацію:
- № – порядковий номер позиції.
- Дата – дата документа або транзакції.
- Найменування – інформація про документ або транзакцію:
- За прибутковою накладною показано номер і дату документа, за яким надійшли товари.
- За видатковою накладною показано номер і дату документа, за яким яким було продано товари.
- За платежами показано тип оплати, назву рахунку, номер і дату транзакції (наприклад, “Грошові кошти, банк: Оплата накладної № <…>, <дата>”).
- Дебет/Кредит – сума на відповідній стороні проводки щодо контрагента:
- За прибутковою накладною показано суму отриманих товарів за документом у полі Кредит (це сума нашої заборгованості перед контрагентом).
- За видатковою накладною показано суму проданих товарів за документом у полі Дебет (це сума заборгованості контрагента перед нами).
- При оплаті накладної сума погашеної заборгованості записується в поле Дебет. При прийнятті оплати від контрагента сума оплати записується в поле Кредит.
Залишок на початок розраховується як баланс за контрагентом на дату початку періоду.
Залишок на кінець = Залишок на початок + Дебет – Кредит.
З Акта звірки можна відкрити документ або транзакцію оплати для перегляду і редагування (подвійним клацанням миші по даній позиції акта). Список позицій в Акті звірки можна сортувати і фільтрувати, наприклад, за найменуванням. Акт звірки можна вивантажити в MS Excel.