Основне завдання планування грошових надходжень і виплат – синхронізувати надходження і витрачання грошових коштів, щоб підтримати поточну платоспроможність підприємства.
Платежі в Syrve – це плановані витрати майбутніх періодів, наприклад, аванси, розрахунок за кредитами і позиками, оплата відсотків, штрафів, пені. Надходження – це це доходи, наприклад, виручка від продажів.
Під час планування грошових коштів спочатку створюються заявки. На базі заявок генеруються платежі та надходження, які можуть бути одноразовими або періодичними. На основі запланованих платежів і надходжень формується платіжний календар, з якого оцінюється можливість підприємства розраховуватися за боргами та зобов’язаннями.
Заявки
Працювати із заявками можуть співробітники з правами “Створювати/редагувати заявки на платіж” (B_ESPR) і “Переглядати список платежів” (B_VSP).
Щоб додати заявку:
- У головному меню виберіть пункт Фінанси → Планування грошових коштів і перейдіть на вкладку Заявки.
- Натисніть кнопку Створити.
- Номер система згенерує автоматично: номер попередньої заявки збільшить на одиницю. Якщо використовується інша нумерація, введіть номер заявки вручну.
- Введіть назву, що відображає суть платежу.
- У полі Вид заявки виберіть, що на її основі буде створюватися:
- Запланований платіж.
- Заплановане надходження.
- Якщо платіж або надходження одноразові, то введіть тільки Дату.
- Якщо платіж або надходження буде регулярним, наприклад, оренда або послуги ЖКГ:
- Встановіть галочку Періодичний платіж.
- Виберіть Періодичність.
- Вкажіть у полях Дата початку і Дата закінчення період, у межах якого будуть створені платежі або надходження.
- Введіть Суму.
- Якщо під час проведення платежу або надходження формуватиметься проводка оплати, то заповніть поля рахунків:
- З рахунку – з якого рахунку списується сума. При створенні заявки на платіж доступні тільки рахунки з типом Грошові кошти. Якщо це заявка на надходження, то доступні всі рахунки.
- На рахунок – на який рахунок зарахувати суму платежу. Доступні всі рахунки плану рахунків.
- Виберіть Концепцію, яка буде присвоєна проводці для аналітики у звітах.
- Вкажіть, до якої Статті Cash Flow буде віднесено проводки.
- Вкажіть Контрагента, якому призначений платіж або від якого мають надійти грошові кошти. Це може бути постачальник, співробітник або гість із довідника.
- Натисніть кнопку ОК.
Щоб створити платежі або надходження, виберіть заявку і натисніть кнопку Згенерувати. Виходячи з дат початку і закінчення, а також періодичності в заявці, система порахує, скільки за нею буде операцій, і сформує їх.
На основі однієї заявки ви можете неодноразово генерувати нові платежі на ті самі дати. Колишні платежі при цьому не видаляються.
Платежі
Згенеровані на основі заявки платежі відображаються у вкладці Платежі.
Усі параметри платежу заповнені значеннями із заявки, але ви можете їх змінити.
Коли підійде час оплати, в контекстному меню платежу виберіть пункт Оплатити. Платіж перейде в статус Оплачено, а також сформується проводка оплати з параметрами, зазначеними в платежі. Після оплати та формування проводки платіж не можна ні відредагувати, ні видалити.
На основі проводки можна вивантажити платіжне доручення в банк-клієнт.
Щоб подивитися, яка проводка сформувалася на основі платежу, виберіть пункт Показати проводки.
Ви можете тільки позначити платіж як оплачений без формування проводки. Для цього в контекстному меню платежу виберіть пункт Позначити як оплачені. У результаті він перейде в статус Оплачено. Статус такого платежу можна змінювати без обмежень.
Платіж у статусі Оплачено видалити не можна.
Надходження
Сформовані на основі заявки надходження грошових коштів відображаються у вкладці Надходження. Усі параметри надходжень заповнені значеннями із заявки, але ви можете їх змінити.
Робота з надходженнями грошових коштів аналогічна платежам.